Bankkonti og kontantkasser

BILAG NR. 12 TIL SDU'S REGNSKABSINSTRUKS

 

Konto 

Arts-konto

Maksimum i danske kr.

Organisatorisk enhed på SDU

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Erhvervsgiro,
Danske Bank.

Reg.nr. 4366
Kontonr. 201 07 55

922010

100.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

(note1)

KATR, ANJ, CVF og MSAH

(note 2)

Debitorfakturaer,
Danske Bank.

Reg.nr. 4366
Kontonr. 741 66 60

922013

2.500.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

NemKonto,
Danske Bank.

Reg.nr. 4366
Kontonr. 35 74 42 86 45

942010

2.500.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

Årsfest,
Danske Bank.

Reg.nr. 4366
Kontonr. 33 62 46 59 74

942014

200.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ,  CVF og MSAH

Salg af print,
Danske Bank

Reg.nr. 4366
Kontonr. 11 84 69 04

942045

50.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

Salg fra kaffeautomater TEK,
Danske Bank

Reg.nr. 4366
Kontonr. 11 84 69 12

942046

50.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ,  CVF og MSAH

Salg i trykkeri (Print&Sign),
Danske Bank

Reg.nr 4366
Kontonr. 12 15 99 35

942049

50.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

Web-indbetalinger,
Danske Bank

Reg.nr. 4366
Kontonr. 12 20 81 62

942051

50.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

MobilePay,
Danske Bank

Reg.nr. 4366
Kontonr. 12 71 40 41

942056

50.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

Tuition fee,
Danske Bank

Reg.nr. 4366 
Kontonr. 12 74 87 79

942057

50.000

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH 

Tilbagebetaling Eurocard,
Danske Bank.

Reg.nr. 4366
Kontonr. 11 32 96 08

942086

50.000 

Bogholderiet i Økonomiservice på Campusvej, Odense

KATR, ANJ, CVF og MSAH

Kontantkasse

(note 3)

912014

10.000

Biblioteket på Campusvej, Odense

Heidi A. Wiig

Erhvervsgiro,
Danske Bank.

Reg.nr. 4366
Kontonr. 114 64 40

922014

30.000

Biblioteket på Campusvej, Odense

Heidi A. Wiig

 

Note 1: Økonomiservice (Bogholderiet under Regnskabsafdelingen og/eller Controllerafdelingen) på Campusvej 55 i Odense administrerer også en række valutakonti, værdipapirer og SKB-konti.

Note 2: KATR: Karin Truelsegaard. ANJ: Anja Hansen. CVF: Christina Vinding Fugl. MSAH: Marlene Sandholm Høyer.

Note 3: På SDU's biblioteker på campusserne i Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Slagelse findes kontantkasser, der afregnes med kontantkassen på Biblioteket på Campusvej i Odense (artskonto 912014). Kontantbeholdningen i disse fire kasser i campusbyerne må maksimalt være på 2.000 kr. pr. bibliotek/kasse.

 

 

Ændret sidst: 01-10-2019
Ansvarlig afdeling: Regnskabsafdelingen
Ansvarlig medarbejder: Jens V. Kierkegaard